证券代码：603595          证券简称：东尼电子        公告编号：2023-016

               浙江东尼电子股份有限公司

         关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

(资料图片)

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

        被担保人名称：东尼半导体、东尼特材、东尼新能源，系公司子公司

        担保额度：预计2023年度为子公司提供的担保额度总计为4亿元人民币；截

         至本公告披露日，公司给子公司提供的担保总额为17,626.72万元（不含本次）。

        本次担保是否有反担保：否

        对外担保逾期的累计数量：无

         一、担保情况概述

         为确保公司 2023 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，

     提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，浙江东尼电子股份有限公司（以

     下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过

     了《关于预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2023 年度为湖

     州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）、湖州东尼特材有限公司

     （以下简称“东尼特材”）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）

     提供总额不超过 4 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执

     行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票

     据、融资租赁等。具体如下：

                                                 单位：万元

                                        担保额度

                   被担保方

            担保方                         占上市公           是否   是否

担保                 最近一期   截至目前   本次新增          担保预计有

     被担保方   持股比                         司最近一           关联   有反

 方                 资产负债   担保余额   担保额度           效期

             例                          期净资产           担保   担保

                     率

                                         比例

一、对控股子公司的担保预计

                                                                 自 2022 年 年

     东尼半导体   100%    48.32%   13,226.72   30,000.00    15.73%                 否   否

                                                                 度股东大会

                                                                 审议通过之

公司   东尼特材    100%    58.33%    4,400.00    5,000.00     2.62%                 否   否

                                                                 日起至下一

                                                                 年度股东大

     东尼新能源   65%      4.36%          0     5,000.00     2.62%                 否   否

                                                                 会召开之日

        在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部

     调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；调剂发生时资

     产负债率低于 70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

        东尼新能源为公司控股子公司，湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)持有

     其 35%股权，湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。

        本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

        二、被担保人基本情况

        公司名称：湖州东尼半导体科技有限公司

        统一社会信用代码：91330502MA7JYXDG6E

        成立时间：2022 年 3 月 24 日

        注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

        主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号

        法定代表人：沈晓宇

        注册资本：人民币 2,000 万元

        经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

     让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技

     术进出口；货物进出口。

        股东情况：东尼电子持有其 100%股权

        最近一年主要财务指标如下：

                                                                      单位：万元

                     财务指标         2022 年 12 月 31 日/2022 年度

                    资产总额                             81,768.64

                    负债总额                             39,509.82

                    净资产                              42,258.83

                    营业收入                              1,451.24

           净利润                               -1,147.69

  东尼半导体系公司全资子公司，不存在关联关系。

  公司名称：湖州东尼特材有限公司

  统一社会信用代码：91330502MA2B7B527G

  成立时间：2019 年 8 月 15 日

  注册地：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号

  主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路 60-1 号

  法定代表人：沈新芳

  注册资本：人民币 3,000 万元

  经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学

品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；贸易经

纪；销售代理。

  股东情况：东尼电子持有其 100%股权

  最近一年主要财务指标如下：

                                                         单位：万元

            财务指标         2022 年 12 月 31 日/2022 年度

           资产总额                              5,622.25

           负债总额                              3,279.45

           净资产                               2,342.80

           营业收入                              1,470.15

           净利润                                -315.19

  东尼特材系公司全资子公司，不存在关联关系。

  公司名称：湖州东尼新能源有限公司

  统一社会信用代码：91330502MA2B7AEM5R

  成立时间：2019 年 8 月 13 日

  注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

  主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号

  法定代表人：沈新芳

  注册资本：人民币 1,538.4615 万元

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；

电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。

  股东情况：东尼电子持有其 65%股权；湖州东利股权投资合伙企业（有限合

伙）持有其 35%股权

  最近一年主要财务指标如下：

                                                 单位：万元

          财务指标    2022 年 12 月 31 日/2022 年度

         资产总额                        31,150.42

         负债总额                         1,358.30

         净资产                         29,792.12

         营业收入                            73.46

         净利润                         -1,190.75

  东尼新能源系公司控股子公司，不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，

公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

  四、担保的必要性和合理性

  本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利

开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对

象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总

体可控，不存在损害公司及股东特别是中小利益的情形。

  五、董事会意见

  董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规

及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董

事会同意上述融资担保预案。

  公司独立董事意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为其提供担保，

符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内不存在损害公

司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的

规定。因此，我们一致同意该项议案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 17,626.72 万元（不

含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属

于上市公司股东的净资产的 9.24%；无逾期对外担保。

特此公告。

        浙江东尼电子股份有限公司董事会

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